Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||
Lening BNG 40.114820 | 0 | 6.020.543 |
Lening BNG 40.116837 | 6.000.000 | 0 |
Lening BNG 40.115733 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Waarborgsommen | ||
Waarborgsom inzake Dorpsstraat/Vijverlaan | 50.000 | 50.000 |
Waarborgsom Vierzinnen | 9.792 | 10.000 |
Totaal | 10.559.792 | 11.080.543 |
Op 30 november 2023 is de 2,5 jaar lopende lening à € 6.020.543 afgelost. Doordat de verwachte inkomsten van grondexploitatie De Nieuwe Koepel nog niet zijn gerealiseerd is er besloten opnieuw een projectfinanciering aan te trekken voor een periode van 2,5 jaar. De hoofdsom is € 6.000.000 met een rentepercentage van 3,425%. Per saldo is er over 2023 een rente bate à € 4.267 toegerekend aan de grondexploitatie.
De verschuldigde rente over 2023 van de langlopende lening bedraagt € 70.172, er is € 500.000 afgelost.
In 2023 is er verzocht voor tegemoetkoming in planschade voor plan Vierzinnen.
Deze aanvraag is beoordeeld en toegekend in 2023.