Toelichting baten en lasten
In de loop van 2023 was de begroting negatief bijgesteld, het jaar 2023 is uiteindelijk toch positief afgesloten. De verschillen tussen de begroting 2023 na wijziging en de rekening 2023 is opgenomen onder de programmaverantwoording. In programma 0 staat onder taakveld 0.8 ook de specificatie van de post onvoorzien. Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de regelgeving voorgeschreven.
Overzicht baten en lasten | Primitieve begr. 2023 | Begr. 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Programma's | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | -1.413.728 | -1.867.957 | -2.037.675 | -169.718 | -1.519.727 |
1. Veiligheid | -842.579 | -917.745 | -950.008 | -32.263 | -882.310 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.024.259 | -1.215.927 | -1.105.368 | 110.559 | -926.899 |
3. Economie | -139.560 | -191.268 | -172.827 | 18.441 | -176.238 |
4. Onderwijs | -820.952 | -892.813 | -861.916 | 30.897 | -754.432 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.760.144 | -1.804.993 | -1.864.028 | -59.035 | -1.936.142 |
6. Sociaal domein | -7.765.588 | -8.283.763 | -8.180.140 | 103.623 | -8.586.555 |
7. Volksgezondheid en milieu | -166.750 | -91.474 | -82.116 | 9.358 | -51.328 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.255.773 | -1.310.304 | -1.473.381 | -163.077 | -1.107.774 |
Totaal programma's | -15.189.333 | -16.576.244 | -16.727.459 | -151.215 | -15.941.406 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 2.416.373 | 2.425.373 | 2.376.009 | -49.364 | 2.490.124 |
Algemene uitkering | 15.934.610 | 16.926.270 | 17.472.228 | 545.958 | 17.167.098 |
Dividend | 7.000 | 8.775 | 8.775 | 0 | 8.003 |
Saldo van de financieringsfunctie | -60.672 | -74.172 | -69.624 | 4.548 | -27.488 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 18.297.311 | 19.286.246 | 19.787.388 | 501.142 | 19.637.737 |
Overhead | -4.301.468 | -4.505.607 | -4.709.126 | -203.519 | -4.436.899 |
Onvoorzien | -25.793 | 0 | -17.495 | -17.495 | -186 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | 0 | 0 | -7.012 | -7.012 | 4.525 |
Saldo van baten en lasten | -1.219.282 | -1.795.605 | -1.673.703 | 121.902 | -736.228 |
Mutaties reserves | 1.648.452 | 1.578.333 | 1.949.598 | 371.265 | 524.788 |
Mutaties reserves | 1.648.452 | 1.578.333 | 1.949.598 | 371.265 | 524.788 |
Resultaat | 429.170 | -217.272 | 275.895 | 493.167 | -211.440 |